Solde "bancaire" du compte à une date spécifique

jb72000
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Bonjour à toutes et à tous, 

dans le cadre de mon bilan, mon comptable me demande la situation "bancaire", ou le solde "bancaire" au 30/06.

Savez-vous quelle serait la manipulation à effectuer pour l'avoir.

Merci par avance à toutes et à tous 🙂

JB

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